SAIKYO日本株式CSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,852,225 | 3,784,150 |
| 受取利息 | 353 | 423 |
| 有価証券売買等損益 | 79,166,538 | -27,904,647 |
| その他収益 | 5,375 | 7,285 |
| 営業収益合計 | 84,024,491 | -24,112,789 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 297,317 | 267,801 |
| 委託者報酬 | 5,054,346 | 4,552,510 |
| 営業費用合計 | 5,351,663 | 4,820,311 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 78,672,828 | -28,933,100 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 78,672,828 | -28,933,100 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 78,672,828 | -28,933,100 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,041,217 | 749,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,008,811 | -94,514,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,219,970 | 4,410,141 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,219,970 | 4,410,141 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,230 | 66,804 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,230 | 66,804 |
| 分配金 | 1,282,480 | 1,166,258 |
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