剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間自 平成27年12月23日至 平成28年 6月22日	第24特定期間自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,480,416	479,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,514,758	△165,692,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,035,012	7,053,011
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,035,012	7,053,011
剰余金減少額又は欠損金増加額		157,442	119,311
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,442	119,311
分配金		1,116,960	1,062,388
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△165,692,432	△100,684,376

2017/03/21 9:47

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/03/21 9:47

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/21 9:47