剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日	第25特定期間自 平成28年12月23日至 平成29年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		479,134	310,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△165,692,432	△100,684,376
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,053,011	9,209,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,053,011	9,209,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		119,311	106,374
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,311	106,374
分配金		1,062,388	981,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△100,684,376	△66,493,192

2017/09/21 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/21 9:37