剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25特定期間自 平成28年12月23日至 平成29年 6月22日	第26特定期間自 平成29年 6月23日至 平成29年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		310,364	4,249,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△100,684,376	△66,493,192
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,209,640	10,528,913
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,209,640	10,528,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,374	36,890
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,374	36,890
分配金		981,952	836,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△66,493,192	△3,167,970

2018/03/20 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2018/03/20 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/20 9:37