- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 392,589,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,336,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,252,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 546,640,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7103 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,103 | 円) |
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 392,589,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,336,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,252,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 546,640,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7103 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,103 | 円) |
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