- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 422,627,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,004,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,623,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,313,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8085 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,085 | 円) |
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 422,627,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,004,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,623,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,313,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8085 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,085 | 円) |
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