有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (平成25年9月17日) | 第18特定期間末 (平成26年3月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,292,130 | 28,707,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,107,094,996 | 2,787,681,092 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 未収利息 | 24 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,166,387,150 | 2,816,389,024 |
| 資産合計 | 3,166,387,150 | 2,816,389,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,022,021 | 6,890,629 |
| 未払解約金 | 19,629,088 | 6,784,711 |
| 未払受託者報酬 | 239,497 | 185,175 |
| 未払委託者報酬 | 3,592,460 | 2,777,636 |
| その他未払費用 | 417,484 | 271,041 |
| 流動負債合計 | 31,900,550 | 16,909,192 |
| 負債合計 | 31,900,550 | 16,909,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,011,010,575 | 3,445,314,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △876,523,975 | △645,835,002 |
| (分配準備積立金) | 14,316,394 | 15,658,467 |
| 元本等合計 | 3,134,486,600 | 2,799,479,832 |
| 純資産合計 | 3,134,486,600 | 2,799,479,832 |
| 負債純資産合計 | 3,166,387,150 | 2,816,389,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
