有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (平成26年3月17日) | 第19特定期間末 (平成26年9月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,707,909 | 24,792,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,787,681,092 | 2,585,358,560 |
| 未収利息 | 23 | 13 |
| 流動資産合計 | 2,816,389,024 | 2,610,151,247 |
| 資産合計 | 2,816,389,024 | 2,610,151,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,890,629 | 6,049,852 |
| 未払解約金 | 6,784,711 | 2,401,048 |
| 未払受託者報酬 | 185,175 | 197,865 |
| 未払委託者報酬 | 2,777,636 | 2,967,943 |
| その他未払費用 | 271,041 | 574,933 |
| 流動負債合計 | 16,909,192 | 12,191,641 |
| 負債合計 | 16,909,192 | 12,191,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,445,314,834 | 3,024,926,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △645,835,002 | △426,966,404 |
| (分配準備積立金) | 15,658,467 | 22,995,458 |
| 元本等合計 | 2,799,479,832 | 2,597,959,606 |
| 純資産合計 | 2,799,479,832 | 2,597,959,606 |
| 負債純資産合計 | 2,816,389,024 | 2,610,151,247 |
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