有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

平成26年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,839,869,783円
Ⅱ 負債総額	6,273,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,833,596,433円
Ⅳ 発行済口数	3,409,457,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8311円
(1万口当たり純資産額)	(8,311円)

<参考情報>「アムンディ・レディース 国内株式 マザーファンド」
平成26年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	715,457,919円
Ⅱ 負債総額	2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,457,919円
Ⅳ 発行済口数	517,673,576口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3782円
(1万口当たり純資産額)	(13,782円)

「アムンディ・海外国債 マザーファンド」
平成26年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,372,846,037円
Ⅱ 負債総額	47,662,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,325,183,637円
Ⅳ 発行済口数	1,598,470,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4546円
(1万口当たり純資産額)	(14,546円)