有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

平成26年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,619,424,844	円
Ⅱ 負債総額	18,949,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,600,475,641	円
Ⅳ 発行済口数	2,970,759,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8754	円
(1万口当たり純資産額)	(8,754	円)

<参考情報>「アムンディ・レディース 国内株式 マザーファンド」
平成26年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	647,101,458	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,101,458	円
Ⅳ 発行済口数	422,594,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5313	円
(1万口当たり純資産額)	(15,313	円)

「アムンディ・海外国債 マザーファンド」
平成26年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,160,990,637	円
Ⅱ 負債総額	8,957,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,152,033,542	円
Ⅳ 発行済口数	1,388,940,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5494	円
(1万口当たり純資産額)	(15,494	円)