J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月23日 | 2009年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,836,950 | 211,662,827 |
| 投資証券 | 27,256,432,800 | 16,661,892,600 |
| 未収入金 | 422,973,729 | 246,794,473 |
| 未収配当金 | 259,110,138 | 291,535,488 |
| 未収利息 | 3,105 | 812 |
| 流動資産合計 | 28,147,356,722 | 17,411,886,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,147,356,722 | 17,411,886,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 219,101,083 | 158,390,812 |
| 未払収益分配金 | 185,482,257 | 161,841,784 |
| 未払解約金 | 134,449,837 | 13,428,506 |
| 未払受託者報酬 | 3,196,770 | 1,717,176 |
| 未払委託者報酬 | 76,722,506 | 41,212,266 |
| その他未払費用 | 239,730 | 128,761 |
| 流動負債合計 | 619,192,183 | 376,719,305 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 619,192,183 | 376,719,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,913,709,605 | 26,973,630,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,385,545,066 | -9,938,463,935 |
| （分配準備積立金） | 5,605,001,792 | 5,133,305,333 |
| 元本等合計 | 27,528,164,539 | 17,035,166,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,528,164,539 | 17,035,166,895 |
| 負債純資産合計 | 28,147,356,722 | 17,411,886,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
