J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月23日 | 2009年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,662,827 | 176,052,015 |
| 投資証券 | 16,661,892,600 | 17,793,932,600 |
| 未収入金 | 246,794,473 | 93,369,182 |
| 未収配当金 | 291,535,488 | 222,937,512 |
| 未収利息 | 812 | 522 |
| 流動資産合計 | 17,411,886,200 | 18,286,291,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,411,886,200 | 18,286,291,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 158,390,812 | 30,489,296 |
| 未払収益分配金 | 161,841,784 | 151,346,676 |
| 未払解約金 | 13,428,506 | 21,883,709 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,176 | 1,734,082 |
| 未払委託者報酬 | 41,212,266 | 41,618,124 |
| その他未払費用 | 128,761 | 130,028 |
| 流動負債合計 | 376,719,305 | 247,201,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 376,719,305 | 247,201,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,973,630,830 | 25,224,446,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,938,463,935 | -7,185,356,250 |
| （分配準備積立金） | 5,133,305,333 | 4,930,027,345 |
| 元本等合計 | 17,035,166,895 | 18,039,089,916 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,035,166,895 | 18,039,089,916 |
| 負債純資産合計 | 17,411,886,200 | 18,286,291,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
