J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月23日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,052,015 | 191,447,049 |
| 投資証券 | 17,793,932,600 | 15,671,364,600 |
| 未収入金 | 93,369,182 | 65,669,334 |
| 未収配当金 | 222,937,512 | 216,992,816 |
| 未収利息 | 522 | 576 |
| 流動資産合計 | 18,286,291,831 | 16,145,474,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,286,291,831 | 16,145,474,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,489,296 | － |
| 未払収益分配金 | 151,346,676 | 139,792,636 |
| 未払解約金 | 21,883,709 | 54,641,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,734,082 | 1,698,373 |
| 未払委託者報酬 | 41,618,124 | 40,760,882 |
| その他未払費用 | 130,028 | 127,348 |
| 流動負債合計 | 247,201,915 | 237,020,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,201,915 | 237,020,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,224,446,166 | 23,298,772,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,185,356,250 | -7,390,318,744 |
| （分配準備積立金） | 4,930,027,345 | 4,623,830,030 |
| 元本等合計 | 18,039,089,916 | 15,908,454,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,039,089,916 | 15,908,454,087 |
| 負債純資産合計 | 18,286,291,831 | 16,145,474,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
