J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,447,049 | 149,266,371 |
| 投資証券 | 15,671,364,600 | 14,016,828,200 |
| 未収入金 | 65,669,334 | 83,685,621 |
| 未収配当金 | 216,992,816 | 159,392,687 |
| 未収利息 | 576 | 441 |
| 流動資産合計 | 16,145,474,375 | 14,409,173,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,145,474,375 | 14,409,173,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,792,636 | 124,685,177 |
| 未払解約金 | 54,641,049 | 40,939,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,698,373 | 1,563,627 |
| 未払委託者報酬 | 40,760,882 | 37,526,958 |
| その他未払費用 | 127,348 | 117,243 |
| 流動負債合計 | 237,020,288 | 204,832,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 237,020,288 | 204,832,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,298,772,831 | 20,780,862,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,390,318,744 | -6,576,522,223 |
| （分配準備積立金） | 4,623,830,030 | 4,191,586,051 |
| 元本等合計 | 15,908,454,087 | 14,204,340,622 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,908,454,087 | 14,204,340,622 |
| 負債純資産合計 | 16,145,474,375 | 14,409,173,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
