J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月23日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,266,371 | 338,734,575 |
| 投資証券 | 14,016,828,200 | 15,215,912,700 |
| 未収入金 | 83,685,621 | 9,169,000 |
| 未収配当金 | 159,392,687 | 129,315,024 |
| 未収利息 | 441 | 923 |
| 流動資産合計 | 14,409,173,320 | 15,693,132,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,409,173,320 | 15,693,132,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,685,177 | 110,131,985 |
| 未払解約金 | 40,939,693 | 28,564,376 |
| 未払受託者報酬 | 1,563,627 | 1,576,315 |
| 未払委託者報酬 | 37,526,958 | 37,831,502 |
| その他未払費用 | 117,243 | 118,193 |
| 流動負債合計 | 204,832,698 | 178,222,371 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 204,832,698 | 178,222,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,780,862,845 | 18,355,330,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,576,522,223 | -2,840,421,108 |
| （分配準備積立金） | 4,191,586,051 | 3,690,039,744 |
| 元本等合計 | 14,204,340,622 | 15,514,909,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,204,340,622 | 15,514,909,851 |
| 負債純資産合計 | 14,409,173,320 | 15,693,132,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
