J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,734,575 | 136,876,998 |
| 投資証券 | 15,215,912,700 | 12,331,344,300 |
| 未収入金 | 9,169,000 | 45,177,228 |
| 未収配当金 | 129,315,024 | 123,304,221 |
| 未収利息 | 923 | 338 |
| 流動資産合計 | 15,693,132,222 | 12,636,703,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,693,132,222 | 12,636,703,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,551,491 |
| 未払収益分配金 | 110,131,985 | 96,867,598 |
| 未払解約金 | 28,564,376 | 16,072,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,315 | 1,393,975 |
| 未払委託者報酬 | 37,831,502 | 33,455,391 |
| その他未払費用 | 118,193 | 104,521 |
| 流動負債合計 | 178,222,371 | 151,445,622 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 178,222,371 | 151,445,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,355,330,959 | 16,144,599,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,840,421,108 | -3,659,342,328 |
| （分配準備積立金） | 3,690,039,744 | 3,254,444,022 |
| 元本等合計 | 15,514,909,851 | 12,485,257,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,514,909,851 | 12,485,257,463 |
| 負債純資産合計 | 15,693,132,222 | 12,636,703,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
