J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回…
J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,876,998 | 129,671,640 |
| 投資証券 | 12,331,344,300 | 9,234,030,800 |
| 未収入金 | 45,177,228 | 128,652,751 |
| 未収配当金 | 123,304,221 | 118,127,540 |
| 未収利息 | 338 | 329 |
| 流動資産合計 | 12,636,703,085 | 9,610,483,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,636,703,085 | 9,610,483,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,551,491 | 12,690,233 |
| 未払収益分配金 | 96,867,598 | 85,122,865 |
| 未払解約金 | 16,072,646 | 29,359,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,975 | 1,012,016 |
| 未払委託者報酬 | 33,455,391 | 24,288,311 |
| その他未払費用 | 104,521 | 75,875 |
| 流動負債合計 | 151,445,622 | 152,549,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,445,622 | 152,549,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,144,599,791 | 14,187,144,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,659,342,328 | -4,729,210,167 |
| （分配準備積立金） | 3,254,444,022 | 2,888,150,832 |
| 元本等合計 | 12,485,257,463 | 9,457,934,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,485,257,463 | 9,457,934,009 |
| 負債純資産合計 | 12,636,703,085 | 9,610,483,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
