J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,671,640 | 108,761,062 |
| 投資証券 | 9,234,030,800 | 9,764,819,100 |
| 未収入金 | 128,652,751 | 64,520,328 |
| 未収配当金 | 118,127,540 | 93,672,434 |
| 未収利息 | 329 | 278 |
| 流動資産合計 | 9,610,483,060 | 10,031,773,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,610,483,060 | 10,031,773,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,690,233 | 3,206,682 |
| 未払収益分配金 | 85,122,865 | 79,334,830 |
| 未払解約金 | 29,359,751 | 31,846,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,016 | 1,058,762 |
| 未払委託者報酬 | 24,288,311 | 25,410,271 |
| その他未払費用 | 75,875 | 79,377 |
| 流動負債合計 | 152,549,051 | 140,936,379 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 152,549,051 | 140,936,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,187,144,176 | 13,222,471,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,729,210,167 | -3,331,634,964 |
| （分配準備積立金） | 2,888,150,832 | 2,693,827,881 |
| 元本等合計 | 9,457,934,009 | 9,890,836,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,457,934,009 | 9,890,836,823 |
| 負債純資産合計 | 9,610,483,060 | 10,031,773,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
