J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,761,062 | 294,534,233 |
| 投資証券 | 9,764,819,100 | 11,204,376,280 |
| 未収入金 | 64,520,328 | 230,227,938 |
| 未収配当金 | 93,672,434 | 97,327,750 |
| 未収利息 | 278 | 729 |
| 流動資産合計 | 10,031,773,202 | 11,826,466,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,031,773,202 | 11,826,466,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,206,682 | 33,409,637 |
| 未払収益分配金 | 79,334,830 | 75,829,838 |
| 未払解約金 | 31,846,457 | 20,836,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,762 | 1,169,202 |
| 未払委託者報酬 | 25,410,271 | 28,060,782 |
| その他未払費用 | 79,377 | 87,660 |
| 流動負債合計 | 140,936,379 | 159,393,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,936,379 | 159,393,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,222,471,787 | 12,638,306,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,331,634,964 | -971,233,212 |
| （分配準備積立金） | 2,693,827,881 | 2,481,667,391 |
| 元本等合計 | 9,890,836,823 | 11,667,073,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,890,836,823 | 11,667,073,170 |
| 負債純資産合計 | 10,031,773,202 | 11,826,466,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
