J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月23日 | 2013年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,534,233 | 205,225,547 |
| 投資証券 | 11,204,376,280 | 15,709,322,750 |
| 未収入金 | 230,227,938 | 134,443,186 |
| 未収配当金 | 97,327,750 | 129,767,348 |
| 未収利息 | 729 | 424 |
| 流動資産合計 | 11,826,466,930 | 16,178,759,255 |
| 資産合計 | 11,826,466,930 | 16,178,759,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,409,637 | 91,026,655 |
| 未払収益分配金 | 75,829,838 | 82,678,144 |
| 未払解約金 | 20,836,641 | 115,788,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,169,202 | 1,721,235 |
| 未払委託者報酬 | 28,060,782 | 41,309,593 |
| その他未払費用 | 87,660 | 129,061 |
| 流動負債合計 | 159,393,760 | 332,653,332 |
| 負債合計 | 159,393,760 | 332,653,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,638,306,382 | 13,779,690,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -971,233,212 | 2,066,415,222 |
| （分配準備積立金） | 2,481,667,391 | 1,973,413,368 |
| 元本等合計 | 11,667,073,170 | 15,846,105,923 |
| 純資産合計 | 11,667,073,170 | 15,846,105,923 |
| 負債純資産合計 | 11,826,466,930 | 16,178,759,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
