J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月23日 | 2014年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,225,547 | 52,218,720 |
| 投資証券 | 15,709,322,750 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 17,581,673,280 |
| 未収入金 | 134,443,186 | 115,000,000 |
| 未収配当金 | 129,767,348 | 106,023,190 |
| 未収利息 | 424 | 111 |
| 流動資産計 | 16,178,759,255 | 17,854,915,301 |
| 資産の部合計 | 16,178,759,255 | 17,854,915,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,026,655 | － |
| 未払収益分配金 | 82,678,144 | 83,456,974 |
| 未払解約金 | 115,788,644 | 26,700,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,721,235 | 1,825,194 |
| 未払委託者報酬 | 41,309,593 | 43,804,692 |
| その他未払費用 | 129,061 | 136,860 |
| 流動負債計 | 332,653,332 | 155,923,784 |
| 負債の部合計 | 332,653,332 | 155,923,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,779,690,701 | 13,909,495,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,066,415,222 | 3,789,495,833 |
| （分配準備積立金） | 1,973,413,368 | 1,734,963,347 |
| 元本等合計 | 15,846,105,923 | 17,698,991,517 |
| 純資産の部合計 | 15,846,105,923 | 17,698,991,517 |
| 負債・純資産合計 | 16,178,759,255 | 17,854,915,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
