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第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)で絞込み

個別

2016年1月25日: 99億1947万
2016年7月25日 +10.25%: 109億3613万

個別

2016年1月25日: 178億105万
2016年7月25日 +2.73%: 182億8714万

個別

2016年1月25日: 87億8646万
2016年7月25日 +0.18%: 88億232万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
		㈱野村総合研究所
	流動資産合計	229,418
	固定資産合計	273,220

当事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
1.関連当事者との取引

2016/10/19 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	326,720,116

注記表

2016/10/19 9:06

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