J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,793,607 | 20,295,562 |
| 親投資信託受益証券 | 4,141,560,729 | 4,469,520,929 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 135 | 271 |
| 流動資産計 | 4,163,554,471 | 4,491,816,762 |
| 資産の部合計 | 4,163,554,471 | 4,491,816,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,765,984 | 12,310,201 |
| 未払解約金 | 1,154,369 | 5,706,488 |
| 未払受託者報酬 | 156,860 | 161,127 |
| 未払委託者報酬 | 3,764,654 | 3,867,069 |
| その他未払費用 | 11,756 | 12,075 |
| 流動負債計 | 17,853,623 | 22,056,960 |
| 負債の部合計 | 17,853,623 | 22,056,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,191,496,199 | 3,077,550,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 954,204,649 | 1,392,209,405 |
| （分配準備積立金） | 654,115,868 | 640,099,822 |
| 元本等合計 | 4,145,700,848 | 4,469,759,802 |
| 純資産の部合計 | 4,145,700,848 | 4,469,759,802 |
| 負債・純資産合計 | 4,163,554,471 | 4,491,816,762 |
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