J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,295,562 | 21,623,654 |
| 親投資信託受益証券 | 4,469,520,929 | 4,820,707,386 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 24,900,000 |
| 未収利息 | 271 | 438 |
| 流動資産計 | 4,491,816,762 | 4,867,231,478 |
| 資産の部合計 | 4,491,816,762 | 4,867,231,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,310,201 | 11,942,424 |
| 未払解約金 | 5,706,488 | 25,157,324 |
| 未払受託者報酬 | 161,127 | 184,484 |
| 未払委託者報酬 | 3,867,069 | 4,427,604 |
| その他未払費用 | 12,075 | 13,828 |
| 流動負債計 | 22,056,960 | 41,725,664 |
| 負債の部合計 | 22,056,960 | 41,725,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,077,550,397 | 2,985,606,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,209,405 | 1,839,899,642 |
| （分配準備積立金） | 640,099,822 | 782,957,894 |
| 元本等合計 | 4,469,759,802 | 4,825,505,814 |
| 純資産の部合計 | 4,469,759,802 | 4,825,505,814 |
| 負債・純資産合計 | 4,491,816,762 | 4,867,231,478 |
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