臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/03 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REITオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第98計算期間
(2022年 4月26日～2022年 5月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,561,424,721円 |
| 期末受益権口数 | 3,692,723,255口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,060円 |
| 期中騰落率 | 0.39% |
| 計算期間 | 第99計算期間
(2022年 5月24日～2022年 6月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,293,087,447円 |
| 期末受益権口数 | 3,677,339,487口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,394円 |
| 期中騰落率 | △4.16% |
| 計算期間 | 第100計算期間
(2022年 6月24日～2022年 7月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,571,785,030円 |
| 期末受益権口数 | 3,675,077,985口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,161円 |
| 期中騰落率 | 5.61% |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 計算期間 | 第69計算期間
(2022年 4月26日～2022年 7月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額 | 10,125,930,044円 |
| 期末受益権口数 | 4,990,379,308口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 20,291円 |
| 期中騰落率 | 1.61% |
