臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/10 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REITオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第95計算期間
(2022年 1月25日～2022年 2月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,123,927,613円 |
| 期末受益権口数 | 3,643,090,226口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,065円 |
| 期中騰落率 | △0.36% |
| 計算期間 | 第96計算期間
(2022年 2月25日～2022年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,440,498,445円 |
| 期末受益権口数 | 3,665,057,168口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,844円 |
| 期中騰落率 | 5.82% |
| 計算期間 | 第97計算期間
(2022年 3月24日～2022年 4月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,559,363,867円 |
| 期末受益権口数 | 3,696,140,630口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,041円 |
| 期中騰落率 | 1.60% |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 計算期間 | 第68計算期間
(2022年 1月25日～2022年 4月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額 | 10,065,933,413円 |
| 期末受益権口数 | 5,011,168,884口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 20,087円 |
| 期中騰落率 | 7.14% |
