有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/19 9:06
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【項目】: 58項目

③【収益率の推移】
J-REITオープン(毎月決算型)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 1月27日～2014年 7月23日	10.7%
第2特定期間	2014年 7月24日～2015年 1月23日	25.7%
第3特定期間	2015年 1月24日～2015年 7月23日	△8.6%
第4特定期間	2015年 7月24日～2016年 1月25日	△2.0%
第5特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	12.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

J-REITオープン(年4回決算型)

	計算期間	収益率
第4特定期間	2006年 7月25日～2007年 1月23日	36.4%
第5特定期間	2007年 1月24日～2007年 7月23日	△0.1%
第6特定期間	2007年 7月24日～2008年 1月23日	△22.3%
第7特定期間	2008年 1月24日～2008年 7月23日	△5.3%
第8特定期間	2008年 7月24日～2009年 1月23日	△27.7%
第9特定期間	2009年 1月24日～2009年 7月23日	15.1%
第10特定期間	2009年 7月24日～2010年 1月25日	△2.8%
第11特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月23日	1.9%
第12特定期間	2010年 7月24日～2011年 1月24日	25.4%
第13特定期間	2011年 1月25日～2011年 7月25日	△7.1%
第14特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月23日	△12.2%
第15特定期間	2012年 1月24日～2012年 7月23日	14.0%
第16特定期間	2012年 7月24日～2013年 1月23日	25.0%
第17特定期間	2013年 1月24日～2013年 7月23日	25.9%
第18特定期間	2013年 7月24日～2014年 1月23日	11.7%
第19特定期間	2014年 1月24日～2014年 7月23日	9.3%
第20特定期間	2014年 7月24日～2015年 1月23日	26.2%
第21特定期間	2015年 1月24日～2015年 7月23日	△8.7%
第22特定期間	2015年 7月24日～2016年 1月25日	△2.0%
第23特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	13.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

J-REITオープン(資産成長型)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 1月27日～2014年 7月23日	11.2%
第2計算期間	2014年 7月24日～2015年 1月23日	26.1%
第3計算期間	2015年 1月24日～2015年 7月23日	△8.7%
第4計算期間	2015年 7月24日～2016年 1月25日	△2.0%
第5計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	13.0%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

開示資料

決算