有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)
③【収益率の推移】
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
J-REITオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3特定期間 | 2015年 1月24日～2015年 7月23日 | △8.6% |
| 第4特定期間 | 2015年 7月24日～2016年 1月25日 | △2.0% |
| 第5特定期間 | 2016年 1月26日～2016年 7月25日 | 12.9% |
| 第6特定期間 | 2016年 7月26日～2017年 1月23日 | 2.2% |
| 第7特定期間 | 2017年 1月24日～2017年 7月24日 | △7.0% |
| 第8特定期間 | 2017年 7月25日～2018年 1月23日 | 7.7% |
| 第9特定期間 | 2018年 1月24日～2018年 7月23日 | 2.6% |
| 第10特定期間 | 2018年 7月24日～2019年 1月23日 | 4.7% |
| 第11特定期間 | 2019年 1月24日～2019年 7月23日 | 13.8% |
| 第12特定期間 | 2019年 7月24日～2020年 1月23日 | 12.4% |
| 第13特定期間 | 2020年 1月24日～2020年 7月27日 | △21.5% |
| 第14特定期間 | 2020年 7月28日～2021年 1月25日 | 9.6% |
| 第15特定期間 | 2021年 1月26日～2021年 7月26日 | 21.3% |
| 第16特定期間 | 2021年 7月27日～2022年 1月24日 | △10.4% |
| 第17特定期間 | 2022年 1月25日～2022年 7月25日 | 8.8% |
| 第18特定期間 | 2022年 7月26日～2023年 1月23日 | △5.9% |
| 第19特定期間 | 2023年 1月24日～2023年 7月24日 | 5.4% |
| 第20特定期間 | 2023年 7月25日～2024年 1月23日 | △0.6% |
| 第21特定期間 | 2024年 1月24日～2024年 7月23日 | △3.6% |
| 第22特定期間 | 2024年 7月24日～2025年 1月23日 | △1.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第21特定期間 | 2015年 1月24日～2015年 7月23日 | △8.7% |
| 第22特定期間 | 2015年 7月24日～2016年 1月25日 | △2.0% |
| 第23特定期間 | 2016年 1月26日～2016年 7月25日 | 13.0% |
| 第24特定期間 | 2016年 7月26日～2017年 1月23日 | 2.3% |
| 第25特定期間 | 2017年 1月24日～2017年 7月24日 | △7.0% |
| 第26特定期間 | 2017年 7月25日～2018年 1月23日 | 7.8% |
| 第27特定期間 | 2018年 1月24日～2018年 7月23日 | 2.6% |
| 第28特定期間 | 2018年 7月24日～2019年 1月23日 | 4.7% |
| 第29特定期間 | 2019年 1月24日～2019年 7月23日 | 13.8% |
| 第30特定期間 | 2019年 7月24日～2020年 1月23日 | 12.5% |
| 第31特定期間 | 2020年 1月24日～2020年 7月27日 | △21.5% |
| 第32特定期間 | 2020年 7月28日～2021年 1月25日 | 9.7% |
| 第33特定期間 | 2021年 1月26日～2021年 7月26日 | 21.3% |
| 第34特定期間 | 2021年 7月27日～2022年 1月24日 | △10.5% |
| 第35特定期間 | 2022年 1月25日～2022年 7月25日 | 8.9% |
| 第36特定期間 | 2022年 7月26日～2023年 1月23日 | △5.9% |
| 第37特定期間 | 2023年 1月24日～2023年 7月24日 | 5.4% |
| 第38特定期間 | 2023年 7月25日～2024年 1月23日 | △0.6% |
| 第39特定期間 | 2024年 1月24日～2024年 7月23日 | △3.6% |
| 第40特定期間 | 2024年 7月24日～2025年 1月23日 | △1.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3計算期間 | 2015年 1月24日～2015年 7月23日 | △8.7% |
| 第4計算期間 | 2015年 7月24日～2016年 1月25日 | △2.0% |
| 第5計算期間 | 2016年 1月26日～2016年 7月25日 | 13.0% |
| 第6計算期間 | 2016年 7月26日～2017年 1月23日 | 2.4% |
| 第7計算期間 | 2017年 1月24日～2017年 7月24日 | △7.1% |
| 第8計算期間 | 2017年 7月25日～2018年 1月23日 | 7.9% |
| 第9計算期間 | 2018年 1月24日～2018年 7月23日 | 2.7% |
| 第10計算期間 | 2018年 7月24日～2019年 1月23日 | 4.8% |
| 第11計算期間 | 2019年 1月24日～2019年 7月23日 | 14.0% |
| 第12計算期間 | 2019年 7月24日～2020年 1月23日 | 12.5% |
| 第13計算期間 | 2020年 1月24日～2020年 7月27日 | △21.5% |
| 第14計算期間 | 2020年 7月28日～2021年 1月25日 | 9.7% |
| 第15計算期間 | 2021年 1月26日～2021年 7月26日 | 21.4% |
| 第16計算期間 | 2021年 7月27日～2022年 1月24日 | △10.6% |
| 第17計算期間 | 2022年 1月25日～2022年 7月25日 | 8.9% |
| 第18計算期間 | 2022年 7月26日～2023年 1月23日 | △5.9% |
| 第19計算期間 | 2023年 1月24日～2023年 7月24日 | 5.5% |
| 第20計算期間 | 2023年 7月25日～2024年 1月23日 | △0.6% |
| 第21計算期間 | 2024年 1月24日～2024年 7月23日 | △3.6% |
| 第22計算期間 | 2024年 7月24日～2025年 1月23日 | △1.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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