有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月24日-平成21年1月23日)
- 【提出】
- 2009年4月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月24日-平成21年1月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月23日 | 2009年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,960,014 | 1,263,517,751 |
| 親投資信託受益証券 | 359,470,729,388 | 139,333,445,373 |
| 未収入金 | 3,500,000,000 | 2,400,000,000 |
| 未収利息 | 5,991 | 4,847 |
| 流動資産合計 | 363,373,695,393 | 142,996,967,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 363,373,695,393 | 142,996,967,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,466,773,937 | 2,253,926,983 |
| 未払解約金 | 699,660,445 | 99,403,521 |
| 未払受託者報酬 | 13,558,520 | 6,564,919 |
| 未払委託者報酬 | 406,176,822 | 177,136,297 |
| その他未払費用 | 932,735 | 408,216 |
| 流動負債合計 | 3,587,102,459 | 2,537,439,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,587,102,459 | 2,537,439,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,357,593,438 | 450,786,605,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,571,000,504 | -310,327,076,965 |
| （分配準備積立金） | 18,118,387,886 | 8,705,877,951 |
| 元本等合計 | 359,786,592,934 | 140,459,528,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 359,786,592,934 | 140,459,528,035 |
| 負債純資産合計 | 363,373,695,393 | 142,996,967,971 |
