有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月24日-平成21年7月23日)
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月24日-平成21年7月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月23日 | 2009年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,263,517,751 | 1,678,594,768 |
| 親投資信託受益証券 | 139,333,445,373 | 159,247,311,209 |
| 未収入金 | 2,400,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 4,847 | 4,981 |
| 流動資産合計 | 142,996,967,971 | 162,925,910,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 142,996,967,971 | 162,925,910,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,253,926,983 | 1,779,391,094 |
| 未払解約金 | 99,403,521 | 105,347,678 |
| 未払受託者報酬 | 6,564,919 | 6,536,674 |
| 未払委託者報酬 | 177,136,297 | 176,211,324 |
| その他未払費用 | 408,216 | 406,094 |
| 流動負債合計 | 2,537,439,936 | 2,067,892,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,537,439,936 | 2,067,892,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,786,605,000 | 445,118,538,219 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -310,327,076,965 | -284,260,520,125 |
| （分配準備積立金） | 8,705,877,951 | 2,246,679,589 |
| 元本等合計 | 140,459,528,035 | 160,858,018,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 140,459,528,035 | 160,858,018,094 |
| 負債純資産合計 | 142,996,967,971 | 162,925,910,958 |
