グローバルREITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月23日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,678,594,768 | 2,029,650,925 |
| 親投資信託受益証券 | 159,247,311,209 | 180,927,830,863 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 4,981 | 6,109 |
| 流動資産合計 | 162,925,910,958 | 184,957,487,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 162,925,910,958 | 184,957,487,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,779,391,094 | 1,721,638,288 |
| 未払解約金 | 105,347,678 | 207,445,909 |
| 未払受託者報酬 | 6,536,674 | 8,327,949 |
| 未払委託者報酬 | 176,211,324 | 232,351,241 |
| その他未払費用 | 406,094 | 534,835 |
| 流動負債合計 | 2,067,892,864 | 2,170,298,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,067,892,864 | 2,170,298,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,118,538,219 | 430,409,572,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -284,260,520,125 | -247,622,382,458 |
| （分配準備積立金） | 2,246,679,589 | 95,828,894 |
| 元本等合計 | 160,858,018,094 | 182,787,189,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 160,858,018,094 | 182,787,189,675 |
| 負債純資産合計 | 162,925,910,958 | 184,957,487,897 |
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