グローバルREITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 705,894,163 | 656,401,652 |
| 親投資信託受益証券 | 70,689,691,275 | 69,079,143,259 |
| 未収入金 | 445,300,000 | 491,200,000 |
| 未収利息 | 1,361 | － |
| 流動資産計 | 71,840,886,799 | 70,226,744,911 |
| 資産の部合計 | 71,840,886,799 | 70,226,744,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,304,836 | 332,183,992 |
| 未払解約金 | 43,258,265 | 67,166,870 |
| 未払受託者報酬 | 3,481,993 | 3,163,403 |
| 未払委託者報酬 | 90,531,772 | 82,248,430 |
| 未払利息 | － | 791 |
| その他未払費用 | 208,909 | 189,796 |
| 流動負債計 | 482,785,775 | 484,953,282 |
| 負債の部合計 | 482,785,775 | 484,953,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,121,934,486 | 132,873,597,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,763,833,462 | -63,131,805,434 |
| （分配準備積立金） | 104,508,482 | 158,780,021 |
| 元本等合計 | 71,358,101,024 | 69,741,791,629 |
| 純資産の部合計 | 71,358,101,024 | 69,741,791,629 |
| 負債・純資産合計 | 71,840,886,799 | 70,226,744,911 |
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