グローバルREITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 656,401,652 | 620,682,811 |
| 親投資信託受益証券 | 69,079,143,259 | 61,274,854,538 |
| 未収入金 | 491,200,000 | 375,300,000 |
| 流動資産計 | 70,226,744,911 | 62,270,837,349 |
| 資産の部合計 | 70,226,744,911 | 62,270,837,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 332,183,992 | 246,425,267 |
| 未払解約金 | 67,166,870 | 90,347,991 |
| 未払受託者報酬 | 3,163,403 | 2,636,798 |
| 未払委託者報酬 | 82,248,430 | 68,556,722 |
| 未払利息 | 791 | 823 |
| その他未払費用 | 189,796 | 158,200 |
| 流動負債計 | 484,953,282 | 408,125,801 |
| 負債の部合計 | 484,953,282 | 408,125,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,873,597,063 | 123,212,633,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,131,805,434 | -61,349,922,249 |
| （分配準備積立金） | 158,780,021 | 131,683,303 |
| 元本等合計 | 69,741,791,629 | 61,862,711,548 |
| 純資産の部合計 | 69,741,791,629 | 61,862,711,548 |
| 負債・純資産合計 | 70,226,744,911 | 62,270,837,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
