有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

【提出】
2017年4月18日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年1月26日
至 2016年7月25日
自 2016年7月26日
至 2017年1月23日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息25,465
有価証券売買等損益3,607,751,984-1,003,488,721
営業収益合計3,607,777,449-1,003,488,721
営業費用
支払利息107,181148,068
受託者報酬18,696,23317,139,429
委託者報酬486,101,963445,625,049
その他費用1,121,7151,028,306
営業費用合計506,027,092463,940,852
営業利益又は営業損失(△)3,101,750,357-1,467,429,573
経常利益又は経常損失(△)3,101,750,357-1,467,429,573
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)3,101,750,357-1,467,429,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,006,96214,115,645
中間剰余金又は中間欠損金(△)-63,131,805,434-61,349,922,249
剰余金増加額又は欠損金減少額3,005,961,9525,378,828,735
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,005,961,9525,378,828,735
剰余金減少額又は欠損金増加額449,343,117444,903,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額449,343,117444,903,941
分配金2,024,334,2021,670,496,391