グローバルREITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,682,811 | 519,300,990 |
| 親投資信託受益証券 | 61,274,854,538 | 55,266,756,827 |
| 未収入金 | 375,300,000 | 367,100,000 |
| 流動資産計 | 62,270,837,349 | 56,153,157,817 |
| 資産の部合計 | 62,270,837,349 | 56,153,157,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 246,425,267 | 228,167,687 |
| 未払解約金 | 90,347,991 | 50,704,775 |
| 未払受託者報酬 | 2,636,798 | 2,586,921 |
| 未払委託者報酬 | 68,556,722 | 67,259,919 |
| 未払利息 | 823 | 719 |
| その他未払費用 | 158,200 | 155,207 |
| 流動負債計 | 408,125,801 | 348,875,228 |
| 負債の部合計 | 408,125,801 | 348,875,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,212,633,797 | 114,083,843,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,349,922,249 | -58,279,561,108 |
| （分配準備積立金） | 131,683,303 | 225,362,869 |
| 元本等合計 | 61,862,711,548 | 55,804,282,589 |
| 純資産の部合計 | 61,862,711,548 | 55,804,282,589 |
| 負債・純資産合計 | 62,270,837,349 | 56,153,157,817 |
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