グローバルREITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 519,300,990 | 503,947,366 |
| 親投資信託受益証券 | 55,266,756,827 | 50,743,493,821 |
| 未収入金 | 367,100,000 | 317,900,000 |
| 流動資産計 | 56,153,157,817 | 51,565,341,187 |
| 資産の部合計 | 56,153,157,817 | 51,565,341,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,167,687 | 206,797,292 |
| 未払解約金 | 50,704,775 | 87,011,114 |
| 未払受託者報酬 | 2,586,921 | 2,243,463 |
| 未払委託者報酬 | 67,259,919 | 58,329,997 |
| 未払利息 | 719 | 586 |
| その他未払費用 | 155,207 | 134,599 |
| 流動負債計 | 348,875,228 | 354,517,051 |
| 負債の部合計 | 348,875,228 | 354,517,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,083,843,697 | 103,398,646,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,279,561,108 | -52,187,821,890 |
| （分配準備積立金） | 225,362,869 | 93,569,474 |
| 元本等合計 | 55,804,282,589 | 51,210,824,136 |
| 純資産の部合計 | 55,804,282,589 | 51,210,824,136 |
| 負債・純資産合計 | 56,153,157,817 | 51,565,341,187 |
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