グローバルREITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 503,947,366 | 477,440,626 |
| 親投資信託受益証券 | 50,743,493,821 | 46,514,584,827 |
| 未収入金 | 317,900,000 | 172,000,000 |
| 流動資産計 | 51,565,341,187 | 47,164,025,453 |
| 資産の部合計 | 51,565,341,187 | 47,164,025,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,797,292 | 98,166,875 |
| 未払解約金 | 87,011,114 | 53,129,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,243,463 | 1,967,355 |
| 未払委託者報酬 | 58,329,997 | 51,151,202 |
| 未払利息 | 586 | 918 |
| その他未払費用 | 134,599 | 118,032 |
| 流動負債計 | 354,517,051 | 204,534,002 |
| 負債の部合計 | 354,517,051 | 204,534,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,398,646,026 | 98,166,875,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,187,821,890 | -51,207,384,307 |
| （分配準備積立金） | 93,569,474 | 219,853,294 |
| 元本等合計 | 51,210,824,136 | 46,959,491,451 |
| 純資産の部合計 | 51,210,824,136 | 46,959,491,451 |
| 負債・純資産合計 | 51,565,341,187 | 47,164,025,453 |
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