有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 477,440,626 | 407,850,453 |
| 親投資信託受益証券 | 46,514,584,827 | 40,254,945,917 |
| 未収入金 | 172,000,000 | 156,700,000 |
| 流動資産計 | 47,164,025,453 | 40,819,496,370 |
| 資産の部合計 | 47,164,025,453 | 40,819,496,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,166,875 | 90,056,154 |
| 未払解約金 | 53,129,620 | 30,328,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,967,355 | 1,702,497 |
| 未払委託者報酬 | 51,151,202 | 44,264,948 |
| 未払利息 | 918 | 842 |
| その他未払費用 | 118,032 | 102,142 |
| 流動負債計 | 204,534,002 | 166,455,184 |
| 負債の部合計 | 204,534,002 | 166,455,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,166,875,758 | 90,056,154,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,207,384,307 | -49,403,113,570 |
| （分配準備積立金） | 219,853,294 | 308,125,909 |
| 元本等合計 | 46,959,491,451 | 40,653,041,186 |
| 純資産の部合計 | 46,959,491,451 | 40,653,041,186 |
| 負債・純資産合計 | 47,164,025,453 | 40,819,496,370 |
