有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】
2019年4月16日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年7月23日2019年1月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン477,440,626407,850,453
親投資信託受益証券46,514,584,82740,254,945,917
未収入金172,000,000156,700,000
流動資産計47,164,025,45340,819,496,370
資産の部合計47,164,025,45340,819,496,370
負債の部
流動負債
未払収益分配金98,166,87590,056,154
未払解約金53,129,62030,328,601
未払受託者報酬1,967,3551,702,497
未払委託者報酬51,151,20244,264,948
未払利息918842
その他未払費用118,032102,142
流動負債計204,534,002166,455,184
負債の部合計204,534,002166,455,184
純資産の部
元本等
元本98,166,875,75890,056,154,756
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-51,207,384,307-49,403,113,570
(分配準備積立金)219,853,294308,125,909
元本等合計46,959,491,45140,653,041,186
純資産の部合計46,959,491,45140,653,041,186
負債・純資産合計47,164,025,45340,819,496,370