グローバルREITオープン

閲覧
資料
Link

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】
2019年4月16日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年1月24日
至 2018年7月23日
自 2018年7月24日
至 2019年1月23日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-373,508,994-1,638,638,910
営業収益合計-373,508,994-1,638,638,910
営業費用
支払利息139,874146,252
受託者報酬12,545,45111,806,649
委託者報酬326,181,608306,972,736
その他費用752,669708,338
営業費用合計339,619,602319,633,975
営業利益又は営業損失(△)-713,128,596-1,958,272,885
経常利益又は経常損失(△)-713,128,596-1,958,272,885
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-713,128,596-1,958,272,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-7,386,444-383,350
中間剰余金又は中間欠損金(△)-51,207,384,307-49,403,113,570
剰余金増加額又は欠損金減少額3,135,714,9794,490,164,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,135,714,9794,490,164,584
剰余金減少額又は欠損金増加額343,778,448172,734,471
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額343,778,448172,734,471
分配金1,105,756,796555,269,841