有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「グローバルREITオープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 1月23日現在) |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成29年 1月23日現在) |
(単位:円) |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 | グローバルREITオープン マザーファンド | 30,430,499,870 | 61,274,854,538 | |
小計 | 銘柄数:1 | 30,430,499,870 | 61,274,854,538 | ||
組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
合計 | 61,274,854,538 |
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「グローバルREITオープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。