みずほインカムトラストファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,372,154,825 | 1,670,980,705 |
| 未収利息 | 5,849 | 3,995 |
| 流動資産合計 | 2,372,160,674 | 1,670,984,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,372,160,674 | 1,670,984,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,094,268 | 7,028,008 |
| 未払受託者報酬 | 255,662 | 164,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,812,518 | 2,306,502 |
| その他未払費用 | 24,452 | 17,272 |
| 流動負債合計 | 15,186,900 | 9,516,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,186,900 | 9,516,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,356,972,302 | 1,661,467,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,472 | 472 |
| 元本等合計 | 2,356,973,774 | 1,661,468,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,356,973,774 | 1,661,468,236 |
| 負債純資産合計 | 2,372,160,674 | 1,670,984,700 |
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