みずほインカムトラストファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,670,980,705 | 1,401,259,645 |
| 未収利息 | 3,995 | 3,071 |
| 流動資産合計 | 1,670,984,700 | 1,401,262,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,670,984,700 | 1,401,262,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,028,008 | 6,471,654 |
| 未払受託者報酬 | 164,682 | 140,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,502 | 1,972,126 |
| その他未払費用 | 17,272 | 25,272 |
| 流動負債合計 | 9,516,464 | 8,609,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,516,464 | 8,609,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,467,764 | 1,392,652,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 472 | 764 |
| 元本等合計 | 1,661,468,236 | 1,392,652,839 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,661,468,236 | 1,392,652,839 |
| 負債純資産合計 | 1,670,984,700 | 1,401,262,716 |
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