みずほインカムトラストファンド3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,401,259,645 | 1,092,110,811 |
| 未収利息 | 3,071 | 1,477 |
| 流動資産計 | 1,401,262,716 | 1,092,112,288 |
| 資産の部合計 | 1,401,262,716 | 1,092,112,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,471,654 | 4,473,332 |
| 未払受託者報酬 | 140,825 | 80,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,972,126 | 994,839 |
| その他未払費用 | 25,272 | 11,253 |
| 流動負債計 | 8,609,877 | 5,559,987 |
| 負債の部合計 | 8,609,877 | 5,559,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,392,652,075 | 1,086,551,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764 | 783 |
| 元本等合計 | 1,392,652,839 | 1,086,552,301 |
| 純資産の部合計 | 1,392,652,839 | 1,086,552,301 |
| 負債・純資産合計 | 1,401,262,716 | 1,092,112,288 |
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