損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,384,711 | 162,649,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,620,816 | 3,996,500,604 |
| 流動資産合計 | 2,412,005,527 | 4,159,149,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,412,005,527 | 4,159,149,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 81,802,270 |
| 未払解約金 | 1,712,064 | 5,418,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,906 | 2,050,519 |
| 未払委託者報酬 | 32,489,252 | 30,758,498 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 36,498,472 | 120,160,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,498,472 | 120,160,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,471,222,350 | 4,100,602,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,095,715,295 | -61,613,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,375,507,055 | 4,038,988,912 |
| 負債純資産合計 | 2,412,005,527 | 4,159,149,726 |
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