損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月3日-平成22年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月2日 | 2010年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,649,122 | 78,038,809 |
| 親投資信託受益証券 | 3,996,500,604 | 3,959,542,610 |
| 流動資産合計 | 4,159,149,726 | 4,037,581,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,159,149,726 | 4,037,581,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,802,270 | － |
| 未払解約金 | 5,418,277 | 5,675,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,519 | 2,015,782 |
| 未払委託者報酬 | 30,758,498 | 30,237,272 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 120,160,814 | 38,060,094 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,160,814 | 38,060,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,100,602,473 | 4,230,665,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,613,561 | -231,144,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,038,988,912 | 3,999,521,325 |
| 負債純資産合計 | 4,159,149,726 | 4,037,581,419 |
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