損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,038,809 | 45,703,472 |
| 親投資信託受益証券 | 3,959,542,610 | 2,413,851,318 |
| 流動資産合計 | 4,037,581,419 | 2,459,554,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,037,581,419 | 2,459,554,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,675,790 | 324,996 |
| 未払受託者報酬 | 2,015,782 | 1,337,868 |
| 未払委託者報酬 | 30,237,272 | 20,068,777 |
| その他未払費用 | 131,250 | 93,594 |
| 流動負債合計 | 38,060,094 | 21,825,235 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,060,094 | 21,825,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,230,665,510 | 3,024,867,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,144,185 | -587,138,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,999,521,325 | 2,437,729,555 |
| 負債純資産合計 | 4,037,581,419 | 2,459,554,790 |
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