損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月30日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,703,472 | 52,944,829 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,851,318 | 2,547,354,455 |
| 流動資産合計 | 2,459,554,790 | 2,600,299,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,459,554,790 | 2,600,299,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 324,996 | 4,833,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,868 | 1,265,426 |
| 未払委託者報酬 | 20,068,777 | 18,981,942 |
| その他未払費用 | 93,594 | 88,516 |
| 流動負債合計 | 21,825,235 | 25,169,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,825,235 | 25,169,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,024,867,795 | 2,923,856,523 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,138,240 | -348,726,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,437,729,555 | 2,575,130,193 |
| 負債純資産合計 | 2,459,554,790 | 2,600,299,284 |
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