損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,944,829 | 240,130,911 |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,354,455 | 2,189,523,003 |
| 流動資産合計 | 2,600,299,284 | 2,429,653,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,600,299,284 | 2,429,653,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 162,345,302 |
| 未払解約金 | 4,833,207 | 1,451,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,426 | 1,321,082 |
| 未払委託者報酬 | 18,981,942 | 19,816,912 |
| その他未払費用 | 88,516 | 92,416 |
| 流動負債合計 | 25,169,091 | 185,027,568 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,169,091 | 185,027,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,923,856,523 | 2,029,316,282 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -348,726,330 | 215,310,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,575,130,193 | 2,244,626,346 |
| 負債純資産合計 | 2,600,299,284 | 2,429,653,914 |
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