損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,787,796 | 62,592,005 |
| 親投資信託受益証券 | 2,092,981,932 | 2,628,426,720 |
| 流動資産計 | 2,314,769,728 | 2,691,018,725 |
| 資産の部合計 | 2,314,769,728 | 2,691,018,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,917,956 | － |
| 未払解約金 | 1,665,848 | 10,990,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,968 | 1,286,057 |
| 未払委託者報酬 | 18,480,120 | 18,927,003 |
| その他未払費用 | 86,180 | 89,964 |
| 流動負債計 | 201,382,072 | 31,293,506 |
| 負債の部合計 | 201,382,072 | 31,293,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,179,565 | 1,774,823,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,208,091 | 884,901,869 |
| 純資産の部合計 | 2,113,387,656 | 2,659,725,219 |
| 負債・純資産合計 | 2,314,769,728 | 2,691,018,725 |
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