損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,017,179 | 32,939,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,579,585 | 1,454,847,987 |
| 流動資産計 | 1,902,596,764 | 1,487,787,417 |
| 資産の部合計 | 1,902,596,764 | 1,487,787,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,537,485 | － |
| 未払解約金 | 1,445,458 | 7,392,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,058 | 877,205 |
| 未払委託者報酬 | 17,488,515 | 12,720,098 |
| その他未払費用 | 84,366 | 62,447 |
| 流動負債計 | 171,761,882 | 21,052,072 |
| 負債の部合計 | 171,761,882 | 21,052,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,515,374,851 | 1,578,921,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,460,031 | -112,186,340 |
| 純資産の部合計 | 1,730,834,882 | 1,466,735,345 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,596,764 | 1,487,787,417 |
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